(9187.hk)三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
英文名稱
Samsung S&P High Dividend APAC ex NZ REITs ETF
交易所代碼
9187.HK
交易所
HKE
發行公司
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
成立日期
2020/10/14
上市日期
2020/10/15
計價幣別
美元
ETF規模
15.42百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
2.1140 (2026/04/15)
ETF淨值
2.1200 (2026/04/15)
折溢價
-0.28%
投資標的
REIT
投資區域
亞太
總管理費用
1.81%
經理費
0.65%
配息頻率
季配
殖利率
4.84% (2026/04/15)
保管銀行
花旗信托有限公司
經理人
三星資產運用(香港)有限公司
追蹤指數
標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數
基準指數
NASDAQ Asia NTR Index
投資策略
子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出前緊貼標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數表現的投資業績。管理人為實現子基金的投資目標，擬主要採用完全複製策略，大致上按照相關指數成分股在相關指數所佔的相同比重，直接投資於該等成分股。
