(9188.hk)華夏滬深300指數ETF
英文名稱
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
交易所代碼
9188.HK
交易所
HKE
發行公司
華夏基金（香港）
成立日期
2025/07/31
上市日期
2025/07/31
計價幣別
美元
ETF規模
20079.35百萬人民幣 (2025/11/28)
ETF收盤價
6.8350 (2025/12/23)
ETF淨值
6.8268 (2025/12/23)
折溢價
0.12%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
0.80%
經理費
0.7%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
花旗銀行
經理人
華夏基金(香港)有限公司
追蹤指數
滬深 300 指數
基準指數
滬深300
投資策略
投資目標為提供緊貼滬深 300 指數表現的投資回報（未扣除費用及開支）。為達致子基金的投資目標，基金經理將主要採用全面複製策略，透過中國證券監督管理委員會授予基金經理的RQFII投資資格及股票市場交易互聯互通機制直接投資於指數內的證券，投資比重與該等證券於指數中所佔比重大致相同。
