(9404.hk)華夏MSCI印度ETF
英文名稱
ChinaAMC MSCI India ETF
交易所代碼
9404.HK
交易所
HKE
發行公司
華夏基金（香港）
成立日期
2024/09/30
上市日期
2024/09/30
計價幣別
美元
ETF規模
41.96百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
0.8200 (2026/04/16)
ETF淨值
0.8276 (2026/04/16)
折溢價
-0.92%
投資標的
股票型
投資區域
印度
總管理費用
0.60%
經理費
0.6%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
華夏基金(香港)有限公司
追蹤指數
MSCI 印度淨總回報（美元）指數
基準指數
印度(INDA.US)
投資策略
子基金的投資目標為提供緊貼 MSCI 印度淨總回報（美元）指數表現的投資回報（未扣除費用及開支）。為達致子基金的投資目標，子基金作為在印度證券交易委員會（SEBI）註冊的外國資產組合投資者（FPI），將主要採用全面複製策略，直接投資於指數所包含的證券，並與指數內的證券之權重大致相同。
