(9817.hk)Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別
英文名稱
Premia China Treasury and Policy Bank Bond Long Duration ETF
交易所代碼
9817.HK
交易所
HKE
發行公司
Premia Partners
成立日期
2021/04/12
上市日期
2021/04/14
計價幣別
美元
ETF規模
1739.00百萬人民幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
18.3500 (2026/04/16)
ETF淨值
18.4401 (2026/04/16)
折溢價
-0.49%
投資標的
債券型
投資區域
中國
總管理費用
0.28%
經理費
0.28%
配息頻率
半年配
殖利率
1.95% (2026/04/16)
保管銀行
匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司
經理人
睿亞資產管理有限公司
追蹤指數
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index
基準指數
滬深300
投資策略
本基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與 ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index（「相關指數」）的表現緊密相關的投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。為尋求實現子基金的投資目標，管理人將採用經優化的代表性抽樣策略，直接投資於共同反映指數投資特徵的由中國政府、中國國家開發銀行、中國農業發展銀行或中國進出口銀行發行並在中國境內分銷的以人民幣計值及結算的債券的代表性抽樣。
