(aaa)Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF
英文名稱
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
交易所代碼
AAA
交易所
NYSE
發行公司
Alternative Access Funds
成立日期
2020/09/09
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
42.35百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
24.9106 (2026/04/16)
ETF淨值
24.9900 (2026/04/16)
折溢價
-0.32%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.25%
經理費
0.25%
配息頻率
月配
殖利率
4.97% (2026/04/16)
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
經理人
Peter Coppa
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求資本保值和收益。在正常情況下，該公司將其至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於AAA級的以美國為主的抵押貸款義務（“CLO”）的第一優先債務部分。它可以投資任何到期的貸款抵押債券。
