(aaad)PGIM AAA級CLO綜合存續期間主動型ETF
英文名稱
PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF
交易所代碼
AAAD
交易所
AMEX
發行公司
PGIM Investments
成立日期
2026/06/01
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
25.86百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
49.0050 (2026/09/10)
ETF淨值
48.8400 (2026/09/10)
折溢價
0.34%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.37%
經理費
0.19%
配息頻率
月配
殖利率
4.85% (2026/09/10)
保管銀行
The Bank of New York Mellon
經理人
Edwin Wilches/Gabriel Rivera/Connor Byrnes
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在透過當期收益與資本增值的結合，追求總報酬最大化。在一般情況下，本基金將至少把其可投資資產的80%投資於以美元計價的擔保貸款憑證（“CLO”）。這些CLO於買入時須獲得至少一家國家認可統計評等機構（NRSRO）評定為 AAA級（或同等級），若未經評等，則須由副投資顧問認定其信用品質與AAA級CLO相當。
