(agg)iShares美國核心綜合債券ETF
英文名稱
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
交易所代碼
AGG
交易所
AMEX
發行公司
iShares（BlackRock）
成立日期
2003/09/22
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
138317.87百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
95.9800 (2026/09/11)
ETF淨值
95.9400 (2026/09/11)
折溢價
0.04%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.03%
經理費
0.03%
配息頻率
月配
殖利率
4.12% (2026/09/11)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jonathan Graves/James Mauro/Marcus Tom
追蹤指數
Bloomberg US Aggregate Bond Index
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金旨在追蹤Bloomberg US Aggregate Bond Index的投資表現，該指數衡量美國投資級債券市場的整體表現。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券和具有與標的指數組成證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的TBA，該基金將至少90%的資產投資於基礎指數中包含的固定收益證券，顧問認為這將有助於基金追蹤基礎指數。
