(agga)EA Astoria動態核心美國固定收益主動型ETF
英文名稱
EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF
交易所代碼
AGGA
交易所
NASDAQ
發行公司
Astoria Portfolio Advisors
成立日期
2025/04/30
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
63.32百萬美元 (2025/11/28)
ETF收盤價
25.3700 (2025/12/24)
ETF淨值
25.3700 (2025/12/24)
折溢價
0.00%
投資標的
固定收益
投資區域
美國
總管理費用
0.55%
經理費
0.48%
配息頻率
月配
殖利率
4.40% (2025/12/24)
保管銀行
U.S. Bank National Association
經理人
John Davi/John “Jan” Eckstein
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求當前收入。該基金旨在透過主要投資其他美國固定收益 ETF（「基礎美國固定收益基金」）來實現其投資目標。正常情況下，基金將把至少80%的淨資產（加上用於投資目的的借款金額）直接或間接投資於美國固定收益證券。該基金以「基金中的基金」的形式運作，將其資產分配到投資於各種固定收益領域的基礎美國固定收益基金中，包括但不限於美國國債和美國政府及其機構和部門發行的其他債務證券、公司債券、抵押貸款支持證券和資產支持證券、市政債券和高收益債券。
