(agz)iShares機構債券ETF
英文名稱
iShares Agency Bond ETF
交易所代碼
AGZ
交易所
NYSE
發行公司
iShares（BlackRock）
成立日期
2008/11/05
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
575.29百萬美元 (2025/11/28)
ETF收盤價
110.2488 (2025/12/24)
ETF淨值
109.9500 (2025/12/24)
折溢價
0.27%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.20%
經理費
0.2%
配息頻率
月配
殖利率
3.75% (2025/12/24)
保管銀行
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數
Bloomberg U.S. Agency Bond Index
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金旨在追蹤Bloomberg U.S. Agency Bond Index的投資表現，該指數衡量美國政府債券市場代理部門的表現，由投資級美國計價的公開發行的政府機構債券組成。本基金將至少80%的資產投資於指數的組成證券和具有與指數組成證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的TBA。
