(aia)iShares亞洲50指數ETF
英文名稱
iShares Asia 50 ETF
交易所代碼
AIA
交易所
NASDAQ
發行公司
iShares（BlackRock）
成立日期
2007/11/13
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
3337.16百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
118.8200 (2026/04/16)
ETF淨值
118.9900 (2026/04/16)
折溢價
-0.14%
投資標的
股票型
投資區域
亞洲
總管理費用
0.50%
經理費
0.5%
配息頻率
半年配
殖利率
1.31% (2026/04/16)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White
追蹤指數
S&P Asia 50 Capped Index (Net)
基準指數
NASDAQ Asia NTR Index
投資策略
本基金旨在追蹤S&P Asia 50 Capped Index的投資表現，該指數為一個上限流通量調整的市值加權指數，旨在衡量在四個亞洲國家或地區上市的50家領先公司的表現。該基金通常將至少80%的資產投資於其標的指數的成分證券，以及與其標的指數成分證券具有基本相同經濟特徵的投資，並最多可將20%的資產投資於某些期貨、選擇權和交換契約、現金及現金等價物。
