(amjb)摩根大通金融公司Alerian業主有限合夥ETN
英文名稱
JPMorgan Chase Financial Company LLC Alerian MLP ETN
交易所代碼
AMJB
交易所
NYSE
發行公司
JPMorgan Chase
成立日期
2024/01/26
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
807.41百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
33.5700 (2026/04/15)
ETF淨值
33.5700 (2026/04/15)
折溢價
0.00%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.85%
經理費
0.85%
配息頻率
季配
殖利率
6.03% (2026/04/15)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
追蹤指數
Alerian MLP Index
基準指數
Alerian MLP Index
投資策略
本基金與Alerian MLP Index的表現掛鉤，基金為投資者提供了將現有票據（AJM-US，2024年5月24日到期）兌換為該ETN的機會，包括將於2044年1月28日到期的新票據。新舊票據均提供與相同的指數（以成交量加權平均價格水準及其組成部分的現金分配來衡量），但新票據受發行人自行決定的贖回權約束。這些票據追蹤市值加權指數，由根據分佈選擇的50個MLP組成，其主要收入集中在中游能源活動。合格的中游活動包括收集和加工、液化、管道運輸、鐵路終點站、儲存、壓縮和行銷。
