(asmh)ASML控股公司ADR對沖主動型ETF
英文名稱
ASML Holding NV ADRhedged
交易所代碼
ASMH
交易所
NYSE
發行公司
Precidian Investments
成立日期
2025/03/13
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
2.71百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
98.9773 (2026/04/15)
ETF淨值
98.8800 (2026/04/15)
折溢價
0.10%
投資標的
對沖型基金
投資區域
美國
總管理費用
0.19%
經理費
0.17%
配息頻率
季配
殖利率
1.19% (2026/04/15)
保管銀行
The Bank of New York Mellon
經理人
Daniel McCabe/Mark Criscitello
追蹤指數
基準指數
Dow Jones U.S. Semiconductors Index
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在提供在扣除費用和開支之前，與ASML Holding NV在當地市場普通股的總回報大致相符的投資結果。在正常情況下，該系列將至少95%的淨資產投資於ASML Holding NV的美國存託憑證（「ADR」）。該系列不會直接投資於該公司。此系列投資於該公司的美國存託憑證（「投資組合證券」）和貨幣互換協議（「貨幣對沖合約」），旨在對沖美元和歐元（「當地貨幣」）之間的匯率波動。
