(augz)TrueShares結構化結果主動型ETF-8月
英文名稱
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
交易所代碼
AUGZ
交易所
Cboe BZX
發行公司
TrueMark Investments
成立日期
2020/07/31
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
24.30百萬美元 (2025/12/31)
ETF收盤價
42.8816 (2026/01/09)
ETF淨值
42.8500 (2026/01/09)
折溢價
0.07%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.79%
經理費
0.79%
配息頻率
年配
殖利率
3.57% (2026/01/09)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jeffrey Feldman
追蹤指數
基準指數
S&P500 (SPY.US)
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在為投資者提供追蹤標普500價格回報指數（扣除費用和開支）的回報，同時尋求在2020年8月1日至2021年7月31日期間為指數前8%至12%的損失提供緩衝。本基金旨在透過將其全部資產的大部分投資於參照標準普爾500指數的期權來實現其投資目標。基金會在每個初始投資日購買看漲期權並在指數或追蹤下一個指數的ETF出售看跌期權，並在下一個滾動日期到期。
