(aviv)Avantis國際大型價值股主動型ETF
英文名稱
Avantis International Large Cap Value ETF
交易所代碼
AVIV
交易所
NYSE
發行公司
Avantis Investors
成立日期
2021/09/28
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
1189.14百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
78.6200 (2026/04/16)
ETF淨值
78.4400 (2026/04/16)
折溢價
0.23%
投資標的
股票型
投資區域
全球
總管理費用
0.25%
經理費
0.25%
配息頻率
季配
殖利率
2.83% (2026/04/16)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Eduardo Repetto/Mitchell Firestein/Daniel Ong/Ted Randall/Matthew Dubin
追蹤指數
基準指數
Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增值。在正常市場條件下，本基金將至少80%的資產投資於大型資本公司的權益證券。此外，它將至少投資40%（除非投資組合經理認為市場條件不利，在這種情況下，基金將至少投資30%）其資產於美國境外發行人的證券。該基金將在美國以外至少三個不同的國家之間分配其資產，它還可以從事證券借貸，並將其抵押品投資於合格證券，如政府貨幣市場基金。
