(aznh)阿斯特捷利康公司ADR對沖主動型ETF
英文名稱
AstraZeneca PLC ADRhedged
交易所代碼
AZNH
交易所
NYSE
發行公司
Precidian Investments
成立日期
2024/10/01
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
1.69百萬美元 (2025/11/28)
ETF收盤價
54.1403 (2025/12/23)
ETF淨值
54.3100 (2025/12/23)
折溢價
-0.31%
投資標的
對沖型基金
投資區域
美國
總管理費用
0.19%
經理費
0.17%
配息頻率
年配
殖利率
4.99% (2025/12/23)
保管銀行
The Bank of New York Mellon
經理人
Daniel McCabe/Mark Criscitello
追蹤指數
基準指數
道瓊健康護理指數
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在提供在扣除費用和開支之前，與阿斯特捷利康製藥公司(AstraZeneca)普通股在當地市場的總回報大致相符的投資結果。在正常情況下，該系列將至少95%的淨資產投資於阿斯特捷利康 PLC（「公司」）的美國存託憑證（「ADR」）。該系列不會直接投資於該公司。此系列投資於該公司的美國存託憑證（「投資組合證券」）和貨幣互換協議（「貨幣對沖合約」），旨在對沖美元和歐元（「當地貨幣」）之間的匯率波動。
