(bab)Invesco應稅市政債券ETF
英文名稱
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
交易所代碼
BAB
交易所
AMEX
發行公司
Invesco
成立日期
2009/11/17
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
900.73百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
25.9700 (2026/09/11)
ETF淨值
26.0100 (2026/09/11)
折溢價
-0.15%
投資標的
市政債券
投資區域
美國
總管理費用
0.28%
經理費
0.28%
配息頻率
月配
殖利率
4.32% (2026/09/11)
保管銀行
The Bank of New York Mellon
經理人
Peter Hubbard/Gary Jones/Jeremy Neisewander/Daniel Michalak
追蹤指數
ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index
基準指數
OMRX Municipal Bond Index
投資策略
本基金以追蹤ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index的績效為投資目標。本基金將至少投資80%以上的資產在追蹤指數所包含的證券，該指數是追蹤美國各州和地區及其政治部門在美國市場公開發行的以美元計價的應稅市政債務的表現。基金和指數每月重新平衡和重組。
