(bils)State Street SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF
英文名稱
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
交易所代碼
BILS
交易所
NYSE
發行公司
State Street Investment Management
成立日期
2020/09/23
上市日期
2020/09/24
計價幣別
美元
ETF規模
4066.84百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
99.3000 (2026/04/16)
ETF淨值
99.3000 (2026/04/16)
折溢價
0.00%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.14%
經理費
0.1345%
配息頻率
月配
殖利率
3.90% (2026/04/16)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Kramer/Joanna Madden/Cynthia Moy
追蹤指數
Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index
基準指數
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index
投資策略
本基金所追蹤之指數為Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為了追蹤指數的表現，基金採用了抽樣策略，這意味著基金不需要購買指數中代表的所有證券。該指數旨在衡量剩餘期限大於或等於3個月且小於12個月的美國財政部公共債務的履行情況。
