(bilz)PIMCO超短期政府主動型ETF
英文名稱
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
交易所代碼
BILZ
交易所
NYSE
發行公司
PIMCO Investments
成立日期
2023/06/21
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
925.77百萬美元 (2025/11/28)
ETF收盤價
101.0100 (2025/12/24)
ETF淨值
101.0100 (2025/12/24)
折溢價
0.00%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.15%
經理費
0.14%
配息頻率
月配
殖利率
4.27% (2025/12/24)
保管銀行
State Street Bank & Trust Co.
經理人
Jerome Schneider/Andrew Wittkop/William Martinez/Geoffrey Miles
追蹤指數
基準指數
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求最大的當前收入，同時保持資本和日常流動性。本基金將其總資產的100%投資於（i）現金，（ii）美國政府證券，如美國國債、票據和由美國政府（包括其機構和部門）發行或保證本金和利息的其他義務，以及（iii）以此類美國政府證券或現金為全部抵押的回購協定。本基金尋求通過在正常情況下將其至少80%的資產投資於美國政府證券來實現其投資目標。本基金的美元加權平均投資組合到期日不得超過120天。本基金只能投資於6個月或更短時間內到期的證券。
