(bndi)NEOS增強收益綜合債券主動型ETF
英文名稱
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
交易所代碼
BNDI
交易所
AMEX
發行公司
Neos
成立日期
2022/08/29
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
191.98百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
45.5040 (2026/09/14)
ETF淨值
45.4900 (2026/09/14)
折溢價
0.03%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.61%
經理費
0.58%
配息頻率
月配
殖利率
5.99% (2026/09/14)
保管銀行
U.S. Bank, N.A.
經理人
Garrett Paolella/Troy Cates
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在以節稅管道產生月收入。本基金旨在通過以下管道實現其投資目標：（i）將其80%或以上的資產投資於債券或ETF，這些ETF的資產將80%或更多投資於債券和遠期、期權或與債券相關的期貨合約，並尋求獲得美國市場表現的敞口。累計債券市場或直接投資於此類ETF持有的證券，以及（ii）出售和購買標準普爾500指數看跌期權，以為基金創造超出基礎投資收入的收入。
