(bnds)Infrastructure Capital債券收益主動型ETF
英文名稱
Infrastructure Capital Bond Income ETF
交易所代碼
BNDS
交易所
NYSE
發行公司
InfraCap
成立日期
2025/01/15
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
18.89百萬美元 (2025/11/28)
ETF收盤價
50.5900 (2025/12/22)
ETF淨值
50.4700 (2025/12/22)
折溢價
0.24%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.81%
經理費
0.8%
配息頻率
月配
殖利率
7.93% (2025/12/22)
保管銀行
U.S. Bank N.A.
經理人
Jay D. Hatfield/Andrew Meleney
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求最大化當前收入，其次要目標是尋求資本增值的策略機會。正常情況下，本基金將其淨資產（加上任何用於投資目的的借款）的至少80%投資於固定收益證券。顧問將透過投資一系列債券（包括市政債券、政府債券和公司債券）來建立基金的投資組合。為實現投資目標，顧問將主要投資公司債。本基金投資的公司債包括但不限於固定利率債券、浮動利率債券、零息債券及可轉換債券。該基金亦可投資資產支持證券和抵押貸款支持證券。
