(bsms)Invesco BulletShares 2028市政債券ETF
英文名稱
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
交易所代碼
BSMS
交易所
NASDAQ
發行公司
Invesco PowerShares
成立日期
2019/09/25
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
250.59百萬美元 (2025/12/31)
ETF收盤價
23.5650 (2026/01/09)
ETF淨值
23.5100 (2026/01/09)
折溢價
0.23%
投資標的
市政債券
投資區域
美國
總管理費用
0.18%
經理費
0.18%
配息頻率
月配
殖利率
2.78% (2026/01/09)
保管銀行
The Bank of New York Mellon
經理人
Peter Hubbard/Philip Fang/Daniel Michalak/Jeremy Neisewander
追蹤指數
Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2028 Index
基準指數
OMRX Municipal Bond Index
投資策略
本基金所追蹤之指數為Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2028 Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。基金通常將至少80%的總資產投資於構成該指數的證券。該指數旨在衡量由美國各州，州機構或地方政府於2028年到期的美元計價的證券投資組合的績效。基金並未購買該指數中的所有證券； 取而代之的是，該基金採用“抽樣”方法來尋求實現其投資目標。基金和指數每月重新平衡。 該基金的指定到期年限為2028年，並將於2028年12月22日左右終止。
