(bval)Bluemonte大型價值主動型ETF
英文名稱
Bluemonte Large Cap Value ETF
交易所代碼
BVAL
交易所
NYSE
發行公司
Exchange Traded Concepts
成立日期
2025/06/20
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
223.40百萬美元 (2026/02/27)
ETF收盤價
29.1904 (2026/04/15)
ETF淨值
29.1800 (2026/04/15)
折溢價
0.04%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.29%
經理費
0.25%
配息頻率
季配
殖利率
1.36% (2026/04/15)
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
經理人
Rick Wedell/Andrew Serowik/Gabriel Tan/Todd Alberico/Brian Cooper
追蹤指數
基準指數
Russell 1000 Value Index
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在實現資本成長。本基金在正常情況下，其至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款金額）投資於具有價值特徵的大型公司。本基金將大型公司定義為：在投資時，其最低市值等於或大於根據投資時指數組成而確定的廣泛認可的大型公司指數的最低市值的公司。本基金將遵循基礎基金對「價值特徵」的定義。然而，具有「價值特徵」的公司通常被理解為那些相對於資產價值、收益、成長潛力和現金流而言似乎被低估的公司。
