(cgui)Capital Group超短期收益主動型ETF
英文名稱
Capital Group Ultra Short Income ETF
交易所代碼
CGUI
交易所
NYSE
發行公司
Capital Group
成立日期
2024/06/25
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
231.90百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
25.3200 (2026/04/15)
ETF淨值
25.3300 (2026/04/15)
折溢價
-0.04%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.18%
經理費
0.18%
配息頻率
月配
殖利率
3.95% (2026/04/15)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Oliver V. Edmonds/Steven D. Lotwin
追蹤指數
基準指數
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在提供當前收入，符合超短期的特點，並注重資本保值。該基金將至少80%的資產投資於債券和其他產生收入的債務證券，這些收入可能以衍生性商品為代表。一般情況下，該基金將主要投資於投資等級、以美元計價的短期債務，包括：高品質、短期貨幣市場工具，如商業票據和存款證；由美國政府機構或部門擔保或發行的美國國債和其他政府證券；公司證券；和資產支持證券。該基金可能大量投資於與美國以外國家有經濟聯繫的債務證券，包括外國公司或外國政府及其機構和工具發行的證券。
