(clob)VanEck AA-BB級CLO主動型ETF
英文名稱
VanEck AA-BB CLO ETF
交易所代碼
CLOB
交易所
NYSE
發行公司
Van Eck
成立日期
2024/09/24
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
160.10百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
50.0698 (2026/04/16)
ETF淨值
50.0700 (2026/04/16)
折溢價
0.00%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.45%
經理費
0.45%
配息頻率
月配
殖利率
6.51% (2026/04/16)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Francis Rodilosso/Laila Kollmorgen
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求資本保值和當前收入。基金通常將其總資產的至少80%投資於評級在AA+和BB-（含）之間的任何期限的抵押貸款債券（「CLO」） ，在購買時評級在AA+和BB-之間（或由國家認可的統計評級機構（“NRSRO”）發佈的同等評級），或者如果沒有評級，則由顧問和/或本基金的子顧問確定為具有可比信用質量。本基金不會投資於任何CLO股權證券。
