(cloz)Eldridge BBB-B級CLO主動型ETF
英文名稱
Eldridge BBB-B CLO ETF
交易所代碼
CLOZ
交易所
AMEX
發行公司
Eldridge
成立日期
2023/01/24
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
804.82百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
26.1250 (2026/09/11)
ETF淨值
26.2400 (2026/09/11)
折溢價
-0.44%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.50%
經理費
0.5%
配息頻率
月配
殖利率
7.25% (2026/09/11)
保管銀行
U.S. Bank N.A.
經理人
Tarek Barbar/Andrew Ward/Ross Burnaman
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在產生當期收入，其次是資本保全。該基金在正常情況下，通過將其淨資產（加上為投資目的而借入的任何借款）的至少80%投資於抵押貸款義務（“CLO”）來實現其投資目標，該抵押貸款義務在購買時的評級為BBB+和B-或NRSRO的同等評級。
