(cosw)Roundhill COST週配息主動型ETF
英文名稱
Roundhill COST WeeklyPay ETF
交易所代碼
COSW
交易所
Cboe BZX
發行公司
Roundhill Investments
成立日期
2025/10/22
上市日期
2025/10/23
計價幣別
美元
ETF規模
10.44百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
36.7348 (2026/09/11)
ETF淨值
36.7100 (2026/09/11)
折溢價
0.07%
投資標的
槓桿股票
投資區域
美國
總管理費用
0.99%
經理費
0.99%
配息頻率
週配
殖利率
34.87% (2026/09/11)
保管銀行
U.S. Bank National Association
經理人
Timothy Maloney/William Hershey/David Mazza/Serowik/Todd Alberico/Gabriel Tan/Brian Cooper
追蹤指數
基準指數
Costco Wholesale Corporation (COST.US)
投資策略
本基金為主動型ETF，主要投資目標是支付每週分配。該基金的次要投資目標是提供扣除費用和開支前的日曆週回報，相當於Costco Wholesale Corporation（Nasdaq: COST）普通股日曆週總回報的1.2 倍（120%）。該基金並不尋求也不會在一個日曆週以外的時間內實現其次要投資目標。本基金將至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於以COST為參考資產的互換協議和COST股票。
