(cpag)F/m複合美國綜合債券ETF
英文名稱
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
交易所代碼
CPAG
交易所
NASDAQ
發行公司
F/m investments
成立日期
2025/08/12
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
300.63百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
100.3093 (2026/09/11)
ETF淨值
100.3200 (2026/09/11)
折溢價
-0.01%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.31%
經理費
0.25%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
U.S. Bank, N.A.
經理人
Peter Baden/Marcin Zdunek/Kevin Conrath
追蹤指數
Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金所追蹤之指數為Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數旨在透過投資ETF，提供與美國投資等級綜合債券總回報一致的投資曝險，而無需收取股息收入並進行再投資。在正常市場條件下，F/m Investments LLC（「顧問」）尋求透過將基金淨資產（加上任何用於投資目的的借款）至少80%投資於主要投資於美元計價投資等級債券的底層基金來實現基金的目標。
