(cphy)F/m複合非投資等級ETF
英文名稱
F/m Compoundr High Yield ETF
交易所代碼
CPHY
交易所
NASDAQ
發行公司
F/m investments
成立日期
2025/08/12
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
4.08百萬美元 (2025/11/28)
ETF收盤價
51.0950 (2025/12/22)
ETF淨值
51.1100 (2025/12/22)
折溢價
-0.03%
投資標的
非投資等級債券
投資區域
美國
總管理費用
0.59%
經理費
0.49%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
U.S. Bank, N.A.
經理人
John Han/Marcin Zdunek/Kevin Conrath
追蹤指數
Nasdaq Compoundr High-Yield Corporate Bond Index
基準指數
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資策略
本基金所追蹤之指數為Nasdaq Compoundr High-Yield Corporate Bond Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數旨在透過投資ETF，提供與非投資等級債總回報一致的投資曝險，而無需收取股息收入並進行再投資。在正常市場條件下，F/m Investments LLC（「顧問」）尋求透過將基金淨資產（加上任何用於投資目的的借款）至少80%投資於主要投資於非投資等級債券的底層基金來實現基金的目標。
