(ddfs)Innovator股票雙向15緩衝主動型ETF-9月
英文名稱
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
交易所代碼
DDFS
交易所
Cboe BZX
發行公司
Innovator Management
成立日期
2025/08/29
上市日期
2025/09/02
計價幣別
美元
ETF規模
55.73百萬美元 (2025/11/28)
ETF收盤價
21.1950 (2025/12/23)
ETF淨值
21.2000 (2025/12/23)
折溢價
-0.02%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.79%
經理費
0.79%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
U.S. Bank, N.A.
經理人
Robert T. Cummings/Jeff Greco/Rebekah Lipp/Maria Schiopu
追蹤指數
基準指數
S&P500 (SPY.US)
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在透過以下方式為投資者提供(1)資本增值：(i)參與 SPDR S&P 500 ETF Trust（「基礎 ETF」）的正價格回報，最高可達9.30%的上行上限（在考慮管理費和其他費用之前），時間為2025年9月1日至2026年8月31日；在結果期間內經歷的負回報小於或等於15%（「反向績效門檻」），則提供與基礎ETF在結果期間內損失的絕對值相符的正回報；(2)如果基礎ETF的損失超過反向績效門檻，則針對基礎ETF損失的緩衝回報將比基礎ETF在結果期間的損失低15%（在考慮管理費和其他費用之前）。
