(dfnl)Davis精選金融類股主動型ETF
英文名稱
Davis Select Financial ETF
交易所代碼
DFNL
交易所
Cboe BZX
發行公司
Davis ETFs
成立日期
2017/01/11
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
444.45百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
47.7100 (2026/04/16)
ETF淨值
47.6000 (2026/04/16)
折溢價
0.23%
投資標的
金融股
投資區域
美國
總管理費用
0.63%
經理費
0.55%
配息頻率
年配
殖利率
1.38% (2026/04/16)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Christopher C. Davis/Pierce B.T. Crosbie
追蹤指數
基準指數
Dow Jones U.S. Financials Index
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在追求長期的資本增值。基金顧問使用Davis投資紀律，在正常市場條件下，投資至少80%的淨資產並加上任何借款，用於主要從事金融服務業公司所發行的證券，主要投資於普通股。基金的投資組合通常包含15到35家公司。基金可投資於大型，中型或小型公司，不考慮市值，並可投資於外國的發行商，包括已開發國家或新興市場國家。
