(drgn)Themes中國生成人工智慧ETF
英文名稱
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
交易所代碼
DRGN
交易所
Cboe BZX
發行公司
Themes ETFs
成立日期
2025/07/15
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
22.38百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
34.1093 (2026/04/15)
ETF淨值
33.9300 (2026/04/15)
折溢價
0.53%
投資標的
資訊科技股
投資區域
中國
總管理費用
0.39%
經理費
0.39%
配息頻率
年配
殖利率
1.15% (2026/04/15)
保管銀行
U.S. Bank National Association
經理人
Dingxun (Kevin) Shao/Calvin Tsang/Paul Bartkowiak
追蹤指數
BITA China Generative AI Select Index
基準指數
機器人50
投資策略
本基金所追蹤之指數為BITA China Generative AI Select Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數旨在投資在美國或香港上市或可透過滬港通投資的中國上市公司，這些公司的主要收入來自生成性人工智慧（「AI」）相關活動。在正常情況下，該基金將至少將其淨資產的80%加上用於投資目的的任何借款金額投資於構成該指數的證券以及基於該指數證券的ADR和GDR。
