(ewjv)iShares MSCI日本價值ETF
英文名稱
iShares MSCI Japan Value ETF
交易所代碼
EWJV
交易所
NASDAQ
發行公司
iShares（BlackRock）
成立日期
2019/03/05
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
767.92百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
50.1200 (2026/09/11)
ETF淨值
49.9400 (2026/09/11)
折溢價
0.36%
投資標的
股票型
投資區域
日本
總管理費用
0.15%
經理費
0.15%
配息頻率
半年配
殖利率
4.45% (2026/09/11)
保管銀行
Citibank, N.A.
經理人
Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White
追蹤指數
MSCI Japan Value Index (USD)
基準指數
日經指數
投資策略
本基金旨在追蹤MSCI Japan Value Index (USD)的投資表現，該指數是一個自由浮動加權指數，由日本大中型證券構成，具有整體價值風格特徵。本基金一般將至少90%的資產投資於基礎指數的組成證券和具有與基礎指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資，並且可將其資產的10%投資於某些期貨、期權和互換協議、現金和現金等價物。
