(faaa)Fidelity AAA級CLO主動型ETF
英文名稱
Fidelity AAA CLO ETF
交易所代碼
FAAA
交易所
NASDAQ
發行公司
Fidelity Investment
成立日期
2026/02/10
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
100.30百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
50.3604 (2026/09/11)
ETF淨值
50.2300 (2026/09/11)
折溢價
0.26%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.20%
經理費
0.2%
配息頻率
月配
殖利率
4.12% (2026/09/11)
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
經理人
Robert Galusza/David DeBiase/John Mistovich
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在產生收益。通常情況下，基金將80%的資產至少投資於AAA級擔保貸款憑證（CLO）。本基金投資的AAA級證券包括至少由一家國家認可的統計評級機構（NRSRO）評為AAA級或同等級別的證券或發行人；如果未評級，則由顧問認定其品質相當。
