(flrn)State Street SPDR彭博投資級浮動利率ETF
英文名稱
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
交易所代碼
FLRN
交易所
NYSE
發行公司
State Street Investment Management
成立日期
2011/11/30
上市日期
2011/12/01
計價幣別
美元
ETF規模
2787.04百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
30.7300 (2026/04/16)
ETF淨值
30.7500 (2026/04/16)
折溢價
-0.07%
投資標的
固定收益
投資區域
美國
總管理費用
0.15%
經理費
0.15%
配息頻率
月配
殖利率
4.64% (2026/04/16)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
David Marchetti/Frank Miethe/Christopher DiStefano
追蹤指數
Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index
基準指數
Bloomberg US FRN < 5 yrs Total Return Index Value Unhedged USD
投資策略
本基金所追蹤之指數為Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金將其總資產的絕大部分（至少80%）投資於構成該指數的證券，以及由顧問認定其經濟特徵與構成該指數的證券基本相同的證券。該指數旨在衡量以美元計價的投資等級浮動利率票據的表現。
