(fltr)VanEck IG浮動利率ETF
英文名稱
VanEck IG Floating Rate ETF
交易所代碼
FLTR
交易所
NYSE
發行公司
Van Eck
成立日期
2011/04/25
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
2600.00百萬美元 (2025/11/28)
ETF收盤價
25.5500 (2025/12/24)
ETF淨值
25.5500 (2025/12/24)
折溢價
0.00%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.14%
經理費
0.14%
配息頻率
月配
殖利率
5.00% (2025/12/24)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Francis G. Rodilosso
追蹤指數
MVIS US Investment Grade Floating Rate Index
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金所追蹤之指數為MVIS US Investment Grade Floating Rate Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常至少將其總資產的80%投資於構成該基金基準指數的證券。該指數由公司實體或類似商業實體發行的以美國計價的浮動利率票據組成，這些公司實體或商業實體是美國的上市報告公司，且為評級投資級。
