(fndf)Schwab基本面國際大型股ETF
英文名稱
Schwab Fundamental International Equity ETF
交易所代碼
FNDF
交易所
AMEX
發行公司
Charles Schwab
成立日期
2013/08/15
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
26178.55百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
55.8300 (2026/09/11)
ETF淨值
55.6400 (2026/09/11)
折溢價
0.34%
投資標的
股票型
投資區域
全球
總管理費用
0.25%
經理費
0.25%
配息頻率
半年配
殖利率
2.93% (2026/09/11)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Christopher Bliss/Mariela Jobson/Joselle Duncan/David Rios
追蹤指數
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index
基準指數
道瓊全球指數
投資策略
本基金所追蹤之指數為RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數根據基本規模和權重衡量大型非美國已開發市場公司的業績。該基金將至少90%的淨資產投資於該指數所包含的股票。
