(fval)Fidelity價值因子ETF
英文名稱
Fidelity Value Factor ETF
交易所代碼
FVAL
交易所
NYSE
發行公司
Fidelity Investment
成立日期
2016/09/12
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
1100.00百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
74.1400 (2026/04/16)
ETF淨值
74.1100 (2026/04/16)
折溢價
0.04%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.16%
經理費
0.15%
配息頻率
季配
殖利率
1.58% (2026/04/16)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Louis Bottari/Peter Matthew/Robert Regan/Payal Gupta/Navid Sohrabi
追蹤指數
Fidelity US Value Factor TR USD
基準指數
Fidelity U.S. Value Factor Index
投資策略
本基金所追蹤之指數為Fidelity US Value Factor TR USD，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。基金通常投資至少80%的資產在標的指數上，旨在反映大型和中型具有吸引力價值美國公司股票之表現。
