(gii)State Street SPDR標普全球基礎設施ETF
英文名稱
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
交易所代碼
GII
交易所
AMEX
發行公司
State Street
成立日期
2007/01/25
上市日期
2007/01/25
計價幣別
美元
ETF規模
941.21百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
72.8257 (2026/09/11)
ETF淨值
72.7800 (2026/09/11)
折溢價
0.06%
投資標的
公共事業股
投資區域
全球
總管理費用
0.40%
經理費
0.4%
配息頻率
半年配
殖利率
2.77% (2026/09/11)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Karl Schneider/Michael Finocchi
追蹤指數
S&P Global Infrastructure Index
基準指數
Dow Jones U.S. Utilities Total Return Index
投資策略
本基金的設計是為了複製S&P Global Infrastructure Index的績效表現，並將把90%以上的資產投資在該指數包含的成分股、美國存託憑証(ADRs)以及全球存托憑證(GDRs)。S&P Global Infrastructure Index是用來衡量基礎設施產業的績效，主要是那些從事管理、經營基礎設施和公用事業資產的公司。
