(gnma)iShares美國政府國家抵押債貸款債券ETF
英文名稱
iShares GNMA Bond ETF
交易所代碼
GNMA
交易所
NASDAQ
發行公司
iShares（BlackRock）
成立日期
2012/02/14
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
434.77百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
42.7459 (2026/09/11)
ETF淨值
42.6800 (2026/09/11)
折溢價
0.15%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.11%
經理費
0.1%
配息頻率
月配
殖利率
4.38% (2026/09/11)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jonathan Graves/James Mauro/Marcus Tom
追蹤指數
Bloomberg U.S. GNMA Bond Index
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金旨在追蹤Bloomberg U.S. GNMA Bond Index的投資表現，基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券和具有與標的指數組成證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的待宣佈交易（“TBA”）。基礎指數包括GNMA發行的30年或15年期固定利率MBS。該指數衡量GNMA發行的抵押貸款支持直通證券的表現。
