(hys)PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF
英文名稱
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
交易所代碼
HYS
交易所
AMEX
發行公司
PIMCO
成立日期
2011/06/16
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
1798.50百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
91.8200 (2026/09/10)
ETF淨值
91.9600 (2026/09/10)
折溢價
-0.15%
投資標的
非投資等級債券
投資區域
美國
總管理費用
0.56%
經理費
0.55%
配息頻率
月配
殖利率
7.45% (2026/09/10)
保管銀行
State Street Bank & Trust Co.
經理人
David Forgash/Tanuj Dora/Matt Dorsten/Jason Vivas
追蹤指數
ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index
基準指數
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資策略
本基金旨在提供與ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index的總回報（扣除費用和開支之前）緊密對應的總回報。在正常情況下，該基金將其總資產的至少80%（不包括證券借貸所持有的抵押品）投資於基礎指數的組成證券。標的指數是一種非託管指數，由在美國國內市場公開發行的以美元計價的低於投資級的公司債務證券組成，剩餘期限不到5年。
