(iaui)NEOS黃金高收益主動型ETF
英文名稱
NEOS Gold High Income ETF
交易所代碼
IAUI
交易所
Cboe BZX
發行公司
Neos
成立日期
2025/06/04
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
596.79百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
50.8100 (2026/09/11)
ETF淨值
50.7700 (2026/09/11)
折溢價
0.08%
投資標的
貴重金屬
投資區域
全球
總管理費用
0.79%
經理費
0.78%
配息頻率
月配
殖利率
13.37% (2026/09/11)
保管銀行
U.S. Bank, N.A.
經理人
Garrett Paolella/Troy Cates
追蹤指數
基準指數
黃金(現貨)
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在透過投資直接投資黃金的交易所交易產品（「ETP」），獲得高額月收益，並具有增值潛力。該基金旨在透過投資最多25%的基金資產於交易所交易黃金ETP，主要透過其受控外國公司直接投資黃金ETP，從而追蹤黃金價格。該基金最多可將其總資產的25%投資於開曼子公司，但須符合美國聯邦稅法對註冊投資公司規定的限制。
