(ibdr)iShares iBonds 2026年12月期公司債券ETF
英文名稱
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
交易所代碼
IBDR
交易所
NYSE
發行公司
iShares（BlackRock）
成立日期
2016/09/13
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
3675.74百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
24.2000 (2026/04/16)
ETF淨值
24.2100 (2026/04/16)
折溢價
-0.04%
投資標的
公司債券
投資區域
美國
總管理費用
0.10%
經理費
0.1%
配息頻率
月配
殖利率
4.17% (2026/04/16)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數
Bloomberg December 2026 Maturity Corporate Index
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金旨在追蹤Bloomberg December 2026 Maturity Corporate Index的投資表現，該指數由2026年到期的美元計價投資級公司債券組成。該基金將至少80%的資產投資於基礎指數的組成工具，並將至少90%的資產投資在基礎指數所含類型的固定收益證券。該指數由美國和非美國公司發行人公開發行的以美元計價的投資級證券組成，這些證券在納入時的流通面值為3億美元或以上。
