(ibds)iShares iBonds 2027年12月期公司債券ETF
英文名稱
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
交易所代碼
IBDS
交易所
NYSE
發行公司
iShares（BlackRock）
成立日期
2017/09/12
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
3769.69百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
24.2200 (2026/04/16)
ETF淨值
24.2100 (2026/04/16)
折溢價
0.04%
投資標的
公司債券
投資區域
美國
總管理費用
0.10%
經理費
0.1%
配息頻率
月配
殖利率
4.33% (2026/04/16)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數
Bloomberg December 2027 Maturity Corporate Index
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金旨在追蹤Bloomberg December 2027 Maturity Corporate Index的投資表現。該基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並將至少90%的資產投資在標的指數所含類型的固定收益證券。該指數由2027年到期的以美元計價的投資級公司債券組成。
