(ibtg)iShares iBonds 2026年12月期公債ETF
英文名稱
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
交易所代碼
IBTG
交易所
NASDAQ
發行公司
iShares（BlackRock）
成立日期
2020/02/25
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
2029.52百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
22.8450 (2026/09/11)
ETF淨值
22.8400 (2026/09/11)
折溢價
0.02%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.07%
經理費
0.07%
配息頻率
月配
殖利率
3.88% (2026/09/11)
保管銀行
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Jonathan Graves/James Mauro/Marcus Tom
追蹤指數
ICE 2026 Maturity US Treasury Index
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金旨在追蹤ICE 2026 Maturity US Treasury Index的投資表現，該指數由2026年到期的美國國庫券組成。該基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並將至少90%的資產投於美國國庫券，BFA認為這將有助於基金追蹤標的指數。標的指數包括公開發行的美國國庫券，計畫於2026年1月1日至2026年12月15日（含）到期。
