(ibth)iShares iBonds 2027年12月期公債ETF
英文名稱
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
交易所代碼
IBTH
交易所
NASDAQ
發行公司
iShares（BlackRock）
成立日期
2020/02/25
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
2100.70百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
22.4150 (2026/04/16)
ETF淨值
22.4100 (2026/04/16)
折溢價
0.02%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.07%
經理費
0.07%
配息頻率
月配
殖利率
3.86% (2026/04/16)
保管銀行
JPMorgan Chase Bank,N.A.
經理人
James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數
ICE 2027 Maturity US Treasury Index (USD)
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金旨在追蹤ICE 2027 Maturity US Treasury Index的投資表現，基金一般會將至少90%的資產投資於基礎指數的組成證券，但最後一次除外。基礎指數包括計劃在2026年12月31日之後和2027年12月16日之前到期的公開發行的美國國債。
