(iclo)Invesco AAA級CLO浮動利率票據主動型ETF
英文名稱
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
交易所代碼
ICLO
交易所
Cboe BZX
發行公司
Invesco PowerShares
成立日期
2022/12/09
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
439.63百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
25.5600 (2026/04/16)
ETF淨值
25.5600 (2026/04/16)
折溢價
0.00%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.19%
經理費
0.19%
配息頻率
月配
殖利率
5.34% (2026/04/16)
保管銀行
The Bank of New York Mellon
經理人
Ian Gilbertson/Scott Baskind
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求當期收入和資本保值。本基金旨在通過在正常市場條件下將其至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款金額）投資於抵押貸款發行的浮動利率票據證券，購買時評級為AAA（或國家認可的統計評級機構（“NRSRO”）的同等評級）的貸款抵押債券（CLO）來實現其投資目標。該基金可投資於任何期限的CLO證券。
