(icvt)iShares可轉換債券ETF
英文名稱
iShares Convertible Bond ETF
交易所代碼
ICVT
交易所
Cboe BZX
發行公司
iShares（BlackRock）
成立日期
2015/06/02
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
7808.25百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
114.1600 (2026/09/11)
ETF淨值
113.8200 (2026/09/11)
折溢價
0.30%
投資標的
可轉換債券
投資區域
美國
總管理費用
0.20%
經理費
0.2%
配息頻率
月配
殖利率
1.40% (2026/09/11)
保管銀行
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jonathan Graves/James Mauro/Marcus Tom
追蹤指數
Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金所追蹤之指數為Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並將至少90%的資產投入標的指數中包含的固定收益證券，BFA認為這些證券將幫助本基金追蹤標的指數。標的指數是彭博美國可轉換債券：現金支付債券指數的子集，該指數衡量以美元計價的可轉換債券市場的表現。
