(ilcv)iShares晨星價值股ETF
英文名稱
iShares Morningstar Value ETF
交易所代碼
ILCV
交易所
AMEX
發行公司
iShares（BlackRock）
成立日期
2004/06/28
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
1352.61百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
107.8600 (2026/09/11)
ETF淨值
107.8800 (2026/09/11)
折溢價
-0.02%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
0.04%
經理費
0.04%
配息頻率
季配
殖利率
1.52% (2026/09/11)
保管銀行
The Bank of New York Mellon
經理人
Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White
追蹤指數
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index
基準指數
Russell 1000 Value Index
投資策略
本基金旨在追蹤Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index的投資表現，該指數由具有價值特徵的美國大中型股票組成。
