(ils)Brookmont災難性債券主動型ETF
英文名稱
Brookmont Catastrophic Bond ETF
交易所代碼
ILS
交易所
NYSE
發行公司
Brookmont Capital Management
成立日期
2025/03/14
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
56.26百萬美元 (2026/03/31)
ETF收盤價
19.8250 (2026/04/15)
ETF淨值
19.7800 (2026/04/15)
折溢價
0.23%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
1.58%
經理費
1.2%
配息頻率
N/A
殖利率
8.14% (2026/04/15)
保管銀行
Citibank, N.A.
經理人
Ethan Powell/Rick Pagnani/Sub-Adviser/Vijay Manghnani
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在尋求產生當前收入，次要目標是保全資本。在正常情況下，基金將其淨資產的至少80%（加上用於投資目的的借款金額，如果有的話）投資於巨災債券。災難債券，也稱為事件關聯債券或保險關聯債券，是一種結構性證券，保險公司或再保險公司將特定風險，通常是與災難或自然災害等嚴重事件相關的風險，轉移給資本市場投資者。這些投資還可能涵蓋死亡、長壽和營運風險等風險。
