(isvl)iShares國際開發小型價值因子ETF
英文名稱
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
交易所代碼
ISVL
交易所
Cboe BZX
發行公司
iShares（BlackRock）
成立日期
2021/03/23
上市日期
N/A
計價幣別
美元
ETF規模
339.13百萬美元 (2026/08/31)
ETF收盤價
54.6782 (2026/09/11)
ETF淨值
54.4800 (2026/09/11)
折溢價
0.36%
投資標的
股票型
投資區域
全球
總管理費用
0.31%
經理費
0.3%
配息頻率
半年配
殖利率
2.95% (2026/09/11)
保管銀行
Citibank， N.A.
經理人
Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White
追蹤指數
FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index
基準指數
道瓊全球指數
投資策略
本基金旨在追蹤FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index的投資表現，該指數由具有突出價值特徵的國際已開發市場小型股票（不包括美國和韓國）組成。本基金一般將至少80%的資產投資於指數的組成證券和其他工具，並可將高達20%的資產投資於某些期貨、期權和互換協議、現金和現金等價物，但BFA認為這些將有助於本基金跟蹤指數。
